北京京仪自动化配备技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、于2026年1月7日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金和归还银行贷款的方案》，赞同运用超募资金108,000,000.00元永久弥补流动资金和归还银行贷款。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了清晰的核对定见。本事项需要提交公司股东会审议。
依据中国证券监督管理委员会《关于赞同北京京仪自动化配备技能股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2023〕1778号），公司于2023年11月29日初次揭露发行人民币一般股（A股）股票42,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币31.95元，搜集资金总额为人民币
1,341,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03元后，搜集资金净额为1,266,253,498.97元。到2023年11月24日，上述搜集资金已悉数到位，并由致同会计师事务所（特别一般合伙）出具了致同验字（2023）第110C000538号验资陈述。
上述搜集资金到账后，已悉数存放于公司开立的搜集资金专项账户内，并由公司与保荐人、专户存储搜集资金的商业银行签订了搜集资金专户监管协议。
依据《北京京仪自动化配备技能股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次初次揭露发行股票搜集资金出资项目及搜集资金的运用方案如下：
公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金和归还银行贷款的金额不超越超募资金总额的30%，未违背中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛搜集资金运用的有关规则。
本次超募资金将用于与公司首要经营事务相关的生产经营，满意公司流动资金需求，进步搜集资金的运用功率，下降财政本钱，逐渐进步公司纯收入才能，保护上市公司和股东的利益，不存在改动搜集资金运用用处、影响搜集资金出资项目正常进行的景象，契合法令和法规的相关规则。
公司许诺在弥补流动资金和归还银行贷款后的12个月内不进行高风险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。
经核对，保荐人以为：公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金和归还银行贷款，有助于进步搜集资金运用功率，下降财政本钱，不可能影响搜集资金出资项目的正常进行，不存在改动搜集资金投向和危害股东利益的景象，且现已公司董事会审议同意，履行了必要的程序，需要提交公司股东会审议，契合《上市公司广泛搜集资金监管规矩》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》法令和法规的规则。综上所述，保荐人对公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金和归还银行贷款的事项无异议。
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